Восстановление бухгалтерского учёта - подработка рядом с м. Раменки

Полностью восстановить все бухгалтерские документы. Период: 2 квартала, с 01.01.25. НКО, Фонд. Состояние учета на данный момент: - в 2025 году учёт фактически не велся (ни в 1С 7.7 ни вручную), кроме начисления зарплаты (в Excel). - период восстановления учета: с 01.01.2025 по текущий день Сведения об организации: - Компания – НКО, не малое предприятие. Компания не является банком, не является кредитной организацией - Обязательный аудит (годовой). - Применение всех стандартов бухучёта. Есть договоры аренды (ФСБУ 25/2018) - Раздельный учет доходов (от предпринимательской деятельности, целевых поступлений) - УСН (доходы), с 2025 года компания является плательщиком НДС, ведет раздельный учёт (есть необлагаемые операции – операции по займам) - У компании имеются казначейские счета - Налога на прибыль – нет, т.к. НКО - Учет велся в 1С 7.7 Деятельность: - финансовые услуги (предоставление займов, инвестиции). Сотрудники: - 15 чел. (обычная повременная оплата (оклады, премии), - нет суммированного учета рабочего времени, нет сменности). Кол-во первичных документов в месяц: - до 30 документов Командировки: - примерно 2 авансовых отчета в месяц Кол-во договоров займа (займы выданные, процентные): - 11 договоров Инвестиционная деятельность (деятельность, приносящая доход): - депозиты, МНО, брокерские счета – около 30 операций в месяц, начисление процентов Банковские счета: - открыты в двух банках (расчетные, депозитные, корп.карты) КАКИЕ РАБОТЫ ТРЕБУЮТСЯ: Корректировка учета в 1С ЗУП (учета в ЗУП велся частично, частично вручную, отчеты в ЗУП не формировались): - требуется проверка начислений и выплат с января 2025 года, - корректировка сальдо на 01.01.2025 г. (т.к. в 2024 году делали перенос с 1С 7.7., все перенеслось криво, сальдо по расчетам с сотрудниками не корректное), - перерасчет НДФЛ и страховых взносов, сверка сумм налогов в представленных отчетах в ФНС и фонды, настройка 1С ЗУП (настройка начислений – некорректно заведено), - создание новых начислений, сверка условий и окладов в ТД с тем, что заведено в 1С ЗУП, сверка начислений по договорам ГПХ. Восстановление учёта Требуется восстановить полностью: - поступление от поставщиков, - операции по выданным займам и начислению процентов, - начисление процентов по депозитам в банке, - процентного дохода по облигациям (брокерский счет), - начисление амортизации основных средств, - полностью учет договоров аренды по ФСБУ 25, - проверка дебиторской задолженности (есть резервы по ДЗ), - настройка раздельного учета НДС, - настройка и проведение операций с целевыми средствами. Дополнительно: Переход на 1 С 8.3 Бухгалтерия: - выбор программы, - настройка новой базы 1С Бухгалтерия, - перенос всех операций с января по июль 2025 года в 1С 8.3 Написание регламентов: - актуализация учетной политики в целях бухгалтерского учета (по сути разработка заново, т.к. УП не вполне корректная), - разработка учетной политики по налоговому учету.